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        中國中鐵完成發行35億可續期公司債 票面利率為3.95%

        7月28日,中國中鐵股份有限公司發布公告,公司面向專業投資者公開發行總額不超過人民幣200億元(含200億元)公司債券的申請已獲得證監會批準。

        公告指出,該債券采取分期發行方式,其中2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第四期)(以下簡稱“本期債券”),發行規模為不超過人民幣35億元。

        根據中國中鐵7月21日發行公告,本期債券分為兩個品種。品種一基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個周期,票面利率詢價區間為3.5%-4.5%;品種二基礎期限為5年,以每5個計息年度為1個周期,票面利率詢價區間為3.9%-4.9%。在每個周期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期。

        中國中鐵表示,本期債券發行工作已于7月24日結束,經發行人和主承銷商共同協商,本期債券僅發行債券品種一,實際發行規模35億元,最終票面利率為3.95%。

        據悉,債券的牽頭主承銷商、簿記管理人為中銀國際證券,聯席主承銷商為招商證券。

        據觀點地產新媒體此前報道,中國中鐵此次發債募集資金,其中擬使用15億元償還公司及下屬公司銀行貸款,剩余部分用于補充流動資金。


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